DNB FUND - HEALTH CARE RETAIL A (EUR)
- % 2026-4,31%
- Ranking78/326
- Fecha15/05/2026
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI SALUDRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pone énfasis en las inversiones en acciones de empresas que operan en el sector de la salud o que están asociadas con él. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo puede invertir entre el 5% y el 15% de su patrimonio neto en acciones cotizadas en la Bolsa de Hong Kong o en la Bolsa de Shanghái. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de su patrimonio neto.
Referencia:MSCI World Health Care Index
Última valoración
Valor liquidativo: 16,909500 EUR
Patrimonio (miles de euros):266,90
Fecha: 15/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SALUD | ||||
| Fondo | -4,31% | 4,16% | 4,98% | -0,83% |
| Categoría | -9,53% | -2,39% | 9,75% | -0,82% |
| Ranking | 78/326 | 95/334 | 160/331 | 213/320 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SALUD | ||||
| Fondo | -0,45% | -4,29% | 9,33% | 3,25% |
| Categoría | -4,10% | -8,92% | -6,81% | -5,14% |
| Ranking | 2/326 | 26/326 | 57/322 | 88/318 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 94/334
Quintil: 2
Volatilidad: 13,99%
Ranking: 176/334
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1660425346
Fecha de constitución: 10/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
