DNB FUND - HEALTH CARE RETAIL A (EUR)
- % 20269,98%
- Ranking88/378
- Fecha26/08/2026
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI SALUDRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pone énfasis en las inversiones en acciones de empresas que operan en el sector de la salud o que están asociadas con él. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo puede invertir entre el 5% y el 15% de su patrimonio neto en acciones cotizadas en la Bolsa de Hong Kong o en la Bolsa de Shanghái. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de su patrimonio neto.
Referencia:MSCI World Health Care Index
Última valoración
Valor liquidativo: 19,434500 EUR
Patrimonio (miles de euros):379,44
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SALUD | ||||
| Fondo | 9,98% | 4,16% | 4,98% | -0,83% |
| Categoría | 2,30% | -2,36% | 9,68% | -0,94% |
| Ranking | 88/378 | 99/364 | 182/353 | 202/326 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SALUD | ||||
| Fondo | 1,82% | 12,42% | 25,33% | 18,34% |
| Categoría | 2,66% | 11,35% | 7,03% | 11,56% |
| Ranking | 286/386 | 178/386 | 54/366 | 97/335 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,04%
Ranking: 55/366
Quintil: 1
Volatilidad: 14,38%
Ranking: 195/366
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1660425346
Fecha de constitución: 10/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
