DNB FUND - HEALTH CARE RETAIL A (EUR)
- % 2026-1,60%
- Ranking207/337
- Fecha11/02/2026
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:SALUDSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pone énfasis en las inversiones en acciones de empresas que operan en el sector de la salud o que están asociadas con él. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo puede invertir entre el 5% y el 15% de su patrimonio neto en acciones cotizadas en la Bolsa de Hong Kong o en la Bolsa de Shanghái. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de su patrimonio neto.
Referencia:MSCI World Health Care Index
Última valoración
Valor liquidativo: 17,388900 EUR
Patrimonio (miles de euros):284,20
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD | ||||
| Fondo | -1,60% | 4,16% | 4,98% | -0,83% |
| Categoría | -2,33% | -2,39% | 9,75% | -0,82% |
| Ranking | 207/337 | 94/333 | 159/330 | 211/319 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD | ||||
| Fondo | -4,04% | 1,79% | -2,52% | 6,84% |
| Categoría | -5,04% | -3,76% | -10,12% | 4,51% |
| Ranking | 191/337 | 61/337 | 135/333 | 118/319 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 135/333
Quintil: 3
Volatilidad: 16,58%
Ranking: 135/333
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1660425346
Fecha de constitución: 10/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
