DNB FUND - HEALTH CARE RETAIL A (EUR)
- % 2025-3,66%
- Ranking179/341
- Fecha30/10/2025
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:SALUDSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pone énfasis en las inversiones en acciones de empresas que operan en el sector de la salud o que están asociadas con él. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo puede invertir entre el 5% y el 15% de su patrimonio neto en acciones cotizadas en la Bolsa de Hong Kong o en la Bolsa de Shanghái. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de su patrimonio neto.
Referencia:MSCI World Health Care Index
Última valoración
Valor liquidativo: 16,343800 EUR
Patrimonio (miles de euros):158,01
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD | ||||
| Fondo | -3,66% | 4,98% | -0,83% | 2,53% |
| Categoría | -4,52% | 9,72% | -0,80% | -9,24% |
| Ranking | 179/341 | 166/338 | 219/327 | 9/313 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD | ||||
| Fondo | 2,87% | 9,82% | -4,95% | -0,26% |
| Categoría | 2,72% | 4,71% | -4,40% | 4,54% |
| Ranking | 177/341 | 105/341 | 160/341 | 143/327 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,33%
Ranking: 156/341
Quintil: 3
Volatilidad: 15,59%
Ranking: 175/341
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1660425346
Fecha de constitución: 10/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
