DNB FUND - HEALTH CARE RETAIL A (EUR)
- % 2025-12,76%
- Ranking271/341
- Fecha13/08/2025
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:SALUDSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pone énfasis en las inversiones en acciones de empresas que operan en el sector de la salud o que están asociadas con él. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo puede invertir entre el 5% y el 15% de su patrimonio neto en acciones cotizadas en la Bolsa de Hong Kong o en la Bolsa de Shanghái. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de su patrimonio neto.
Referencia:MSCI World Health Care Index
Última valoración
Valor liquidativo: 14,800700 EUR
Patrimonio (miles de euros):136,22
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD | ||||
| Fondo | -12,76% | 4,98% | -0,83% | 2,53% |
| Categoría | -8,46% | 9,72% | -0,80% | -9,24% |
| Ranking | 271/341 | 166/338 | 219/327 | 9/313 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD | ||||
| Fondo | -0,51% | -2,49% | -17,23% | -10,35% |
| Categoría | 1,15% | -2,05% | -8,22% | -5,03% |
| Ranking | 255/341 | 267/341 | 251/340 | 146/322 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,49%
Ranking: 271/340
Quintil: 4
Volatilidad: 13,86%
Ranking: 190/340
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1660425346
Fecha de constitución: 10/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
