UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC EUR
- % 20260,60%
- Ranking953/1360
- Fecha19/08/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.
Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 99,448514 EUR
Patrimonio (miles de euros):50,02
Fecha: 19/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,60% | 10,24% | 4,00% | 9,11% |
| Categoría | 3,28% | 4,66% | 6,43% | 7,41% |
| Ranking | 953/1360 | 270/1329 | 575/1290 | 470/1248 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,12% | 1,27% | 5,03% | 23,76% |
| Categoría | -1,04% | 1,80% | 7,70% | 21,16% |
| Ranking | 279/1401 | 820/1395 | 779/1351 | 348/1234 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 768/1352
Quintil: 3
Volatilidad: 6,17%
Ranking: 772/1352
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1668153122
Fecha de constitución: 25/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
