UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC EUR
- % 20260,23%
- Ranking889/1253
- Fecha12/05/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.
Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 99,079911 EUR
Patrimonio (miles de euros):49,83
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,23% | 10,24% | 4,00% | 9,11% |
| Categoría | 1,67% | 4,39% | 6,77% | 7,13% |
| Ranking | 889/1253 | 249/1251 | 550/1234 | 431/1214 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,51% | -1,03% | 9,69% | 26,05% |
| Categoría | 0,19% | -0,56% | 7,50% | 19,83% |
| Ranking | 379/1253 | 629/1244 | 240/1245 | 226/1210 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 352/1251
Quintil: 2
Volatilidad: 5,82%
Ranking: 706/1251
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1668153122
Fecha de constitución: 25/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
