UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IC USD
- % 2025-1,01%
- Ranking1592/2194
- Fecha30/10/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.
Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 108,199134 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.190,74
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,01% | 13,12% | 3,19% | -9,84% |
| Categoría | 2,67% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
| Ranking | 1592/2194 | 379/2151 | 1526/2100 | 684/2033 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,05% | 2,72% | 2,71% | 13,57% |
| Categoría | 2,13% | 3,28% | 4,76% | 18,88% |
| Ranking | 860/2213 | 1306/2211 | 1327/2188 | 1360/2084 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 1313/2189
Quintil: 3
Volatilidad: 9,27%
Ranking: 581/2189
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1668159244
Fecha de constitución: 01/03/2018
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
