UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IC USD
- % 20263,82%
- Ranking100/308
- Fecha23/09/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.
Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 111,559022 EUR
Patrimonio (miles de euros):84.355,03
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,82% | -1,70% | 13,12% | 3,19% |
| Categoría | 2,03% | 0,44% | 9,42% | 2,73% |
| Ranking | 100/308 | 137/296 | 90/287 | 145/278 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,43% | -1,40% | 5,38% | 17,14% |
| Categoría | 0,16% | -1,16% | 2,31% | 15,12% |
| Ranking | 77/311 | 190/311 | 64/306 | 96/286 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 57/306
Quintil: 1
Volatilidad: 4,31%
Ranking: 131/306
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1668159244
Fecha de constitución: 01/03/2018
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
