UBAM - EM RESPONSIBLE CORPORATE BOND IC USD
- % 2025-4,55%
- Ranking1662/2199
- Fecha14/08/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.
Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 104,337040 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.614,31
Fecha: 14/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -4,55% | 13,12% | 3,19% | -9,84% |
| Categoría | -0,59% | 7,20% | 5,48% | -13,35% |
| Ranking | 1662/2199 | 379/2156 | 1529/2105 | 687/2038 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,67% | 0,42% | 2,03% | 3,28% |
| Categoría | 1,74% | 1,40% | 2,78% | 7,62% |
| Ranking | 1063/2204 | 1519/2201 | 1169/2179 | 1365/2081 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 1212/2179
Quintil: 3
Volatilidad: 9,36%
Ranking: 664/2179
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1668159244
Fecha de constitución: 01/03/2018
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
