UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC EUR
- % 20260,79%
- Ranking194/326
- Fecha19/08/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.
Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 108,978888 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.966,85
Fecha: 19/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,79% | 8,07% | 4,36% | 4,92% |
| Categoría | 1,74% | 0,39% | 9,37% | 2,82% |
| Ranking | 194/326 | 8/314 | 233/305 | 80/296 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,75% | 1,22% | 3,23% | 19,50% |
| Categoría | -0,90% | 0,70% | 2,81% | 15,90% |
| Ranking | 5/329 | 38/328 | 125/324 | 64/289 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 121/319
Quintil: 2
Volatilidad: 4,55%
Ranking: 118/319
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1668159590
Fecha de constitución: 14/05/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
