M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A ACC
- % 20261,48%
- Ranking1038/1166
- Fecha15/05/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 49,020900 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.911,03
Fecha: 15/05/2026
1 día: 0,21%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 1,48% | -0,96% | 25,25% | 17,67% |
| Categoría | 8,73% | 3,64% | 28,36% | 20,01% |
| Ranking | 1038/1166 | 875/1135 | 625/1099 | 684/1042 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 3,71% | 3,97% | 9,25% | 45,80% |
| Categoría | 6,27% | 8,99% | 20,08% | 66,62% |
| Ranking | 895/1168 | 945/1151 | 965/1147 | 815/1053 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,39%
Ranking: 938/1149
Quintil: 5
Volatilidad: 12,30%
Ranking: 708/1149
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627253
Fecha de constitución: 28/02/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
