M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A ACC
- % 20266,82%
- Ranking1181/1439
- Fecha24/08/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 51,599500 EUR
Patrimonio (miles de euros):54.951,79
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,49%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 6,82% | -0,96% | 25,25% | 17,67% |
| Categoría | 12,35% | 4,01% | 28,05% | 20,09% |
| Ranking | 1181/1439 | 1006/1312 | 686/1215 | 734/1122 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 2,35% | 5,26% | 12,46% | 44,95% |
| Categoría | 1,03% | 2,17% | 18,14% | 61,02% |
| Ranking | 437/1497 | 245/1490 | 1009/1393 | 881/1152 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 1088/1400
Quintil: 4
Volatilidad: 10,32%
Ranking: 1199/1400
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627253
Fecha de constitución: 28/02/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
