M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A DIS
- % 2025-2,16%
- Ranking986/1171
- Fecha29/12/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 40,758900 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.526,65
Fecha: 29/12/2025
1 día: 0,27%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -2,16% | 23,62% | 16,00% | -12,31% |
| Categoría | -0,63% | 28,44% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 986/1171 | 683/1135 | 790/1063 | 260/1010 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -0,37% | 1,59% | -2,30% | 40,30% |
| Categoría | -5,34% | -1,43% | -1,53% | 52,13% |
| Ranking | 611/1202 | 938/1201 | 945/1171 | 842/1058 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 883/1165
Quintil: 4
Volatilidad: 17,36%
Ranking: 284/1165
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627337
Fecha de constitución: 10/08/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
