M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A DIS
- % 20266,30%
- Ranking1248/1439
- Fecha25/08/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 43,268500 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.194,21
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,68%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 6,30% | -2,29% | 23,62% | 16,00% |
| Categoría | 12,66% | 4,01% | 28,05% | 20,09% |
| Ranking | 1248/1439 | 1094/1312 | 739/1215 | 834/1122 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 3,05% | 5,72% | 11,66% | 40,06% |
| Categoría | 1,31% | 2,49% | 18,96% | 60,61% |
| Ranking | 361/1497 | 238/1490 | 1095/1393 | 969/1152 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 1200/1400
Quintil: 5
Volatilidad: 9,72%
Ranking: 1254/1400
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627337
Fecha de constitución: 10/08/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
