M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C ACC
- % 202611,78%
- Ranking1082/1439
- Fecha13/10/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 63,719600 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.144,02
Fecha: 13/10/2026
1 día: 0,26%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 11,78% | -0,22% | 26,20% | 18,56% |
| Categoría | 18,25% | 4,01% | 28,05% | 20,10% |
| Ranking | 1082/1439 | 957/1298 | 633/1203 | 667/1110 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 4,82% | 7,11% | 13,39% | 51,96% |
| Categoría | 5,04% | 5,07% | 20,48% | 66,60% |
| Ranking | 786/1498 | 100/1498 | 1070/1412 | 867/1166 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 1121/1400
Quintil: 5
Volatilidad: 10,09%
Ranking: 1215/1399
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627501
Fecha de constitución: 28/02/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
