M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C ACC
- % 20251,03%
- Ranking839/1177
- Fecha29/10/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 57,714500 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.242,13
Fecha: 29/10/2025
1 día: -0,38%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 1,03% | 26,20% | 18,56% | -10,41% |
| Categoría | 4,74% | 28,43% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 839/1177 | 576/1140 | 633/1068 | 177/1015 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 3,15% | 6,74% | 5,80% | 50,26% |
| Categoría | 3,89% | 6,74% | 9,44% | 50,69% |
| Ranking | 769/1198 | 465/1198 | 772/1171 | 546/1031 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 931/1168
Quintil: 4
Volatilidad: 18,11%
Ranking: 416/1168
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627501
Fecha de constitución: 28/02/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
