M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD A DIS

  • % 20268,32%
  • Ranking1221/1439
  • Fecha08/10/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 34,577955 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.453,11

Fecha: 08/10/2026

1 día: -0,65%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo8,32%-2,00%23,64%15,32%
Categoría17,69%4,01%28,05%20,10%
Ranking1221/14391066/1298738/1203847/1110
Quintil5544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,32%6,47%8,29%43,67%
Categoría4,26%5,00%18,63%67,67%
Ranking1012/1499293/14971211/14101004/1166
Quintil4155

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 1214/1401

Quintil: 5

Volatilidad: 10,02%

Ranking: 1222/1400

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670628061

Fecha de constitución: 10/08/2014

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR