M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR A DIS

  • % 2026-0,10%
  • Ranking1056/1360
  • Fecha20/08/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 8,339100 EUR

Patrimonio (miles de euros):49.920,82

Fecha: 20/08/2026

1 día: -0,38%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,10%-5,60%1,83%2,57%
Categoría3,28%4,66%6,43%7,41%
Ranking1056/13601252/1329785/12901043/1248
Quintil4545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,61%1,98%-0,11%-1,93%
Categoría-1,04%1,80%7,70%21,16%
Ranking1008/1401589/13951236/13511091/1234
Quintil4355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 1240/1352

Quintil: 5

Volatilidad: 6,02%

Ranking: 840/1352

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1670631107

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR