M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR A-H ACC
- % 20255,78%
- Ranking181/2222
- Fecha25/06/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.
Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,896000 EUR
Patrimonio (miles de euros):104.289,62
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | 5,78% | 1,17% | 11,34% | -16,42% |
Categoría | -2,56% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
Ranking | 181/2222 | 1580/2180 | 274/2128 | 1433/2061 |
Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | 2,08% | 3,44% | 7,93% | 21,24% |
Categoría | 0,22% | -2,35% | 1,69% | 9,04% |
Ranking | 310/2223 | 179/2222 | 227/2196 | 210/2090 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 471/2166
Quintil: 2
Volatilidad: 4,54%
Ranking: 1886/2166
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1670631289
Fecha de constitución: 17/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR