M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR A-H ACC

  • % 20257,78%
  • Ranking158/2216
  • Fecha12/08/2025

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,101300 EUR

Patrimonio (miles de euros):108.947,37

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo7,78%1,17%11,34%-16,42%
Categoría-0,52%7,19%5,47%-13,33%
Ranking158/22161575/2173274/21221429/2055
Quintil1414

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,38%4,58%7,31%20,55%
Categoría1,86%1,35%3,21%7,39%
Ranking1627/2221279/2217278/2196170/2098
Quintil4111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 336/2196

Quintil: 1

Volatilidad: 4,76%

Ranking: 1890/2196

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670631289

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR