M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR A-H ACC

  • % 20261,98%
  • Ranking824/1366
  • Fecha27/08/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,770000 EUR

Patrimonio (miles de euros):213.391,83

Fecha: 27/08/2026

1 día: -0,25%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,98%12,05%1,17%11,34%
Categoría3,75%4,65%6,44%7,41%
Ranking824/1366183/1334847/1295230/1253
Quintil4141

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,92%1,04%5,92%22,68%
Categoría-0,47%1,38%7,83%20,31%
Ranking226/1408692/1401708/1356357/1239
Quintil1332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 704/1357

Quintil: 3

Volatilidad: 6,73%

Ranking: 487/1357

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670631289

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR