M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD A ACC

  • % 20265,00%
  • Ranking351/1337
  • Fecha08/10/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,161899 EUR

Patrimonio (miles de euros):78.915,47

Fecha: 08/10/2026

1 día: -0,28%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,00%2,06%9,58%9,34%
Categoría3,82%4,65%6,43%7,42%
Ranking351/1337791/1306285/1267441/1225
Quintil2422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,77%-0,79%6,98%25,15%
Categoría-0,09%-0,71%6,20%24,69%
Ranking403/1382581/1377382/1330395/1249
Quintil2322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 316/1331

Quintil: 2

Volatilidad: 5,79%

Ranking: 986/1331

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1670632337

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR