M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD A ACC

  • % 2025-3,94%
  • Ranking1301/2219
  • Fecha14/07/2025

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,902139 EUR

Patrimonio (miles de euros):36.694,32

Fecha: 14/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,94%9,58%9,34%-8,16%
Categoría-2,39%7,19%5,47%-13,33%
Ranking1301/2219637/2176552/2124537/2057
Quintil3222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,72%2,59%1,46%19,24%
Categoría0,29%2,69%1,92%10,78%
Ranking695/22201186/22201084/2193522/2089
Quintil2332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 1118/2193

Quintil: 3

Volatilidad: 6,99%

Ranking: 1273/2193

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1670632337

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR