M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD A DIS
- % 20262,18%
- Ranking364/931
- Fecha06/10/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.
Referencia:ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 8,073387 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.514,41
Fecha: 06/10/2026
1 día: -0,47%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 2,18% | -13,05% | 5,87% | 0,92% |
| Categoría | 1,05% | -1,42% | 7,43% | 6,97% |
| Ranking | 364/931 | 875/883 | 558/857 | 756/809 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 2,94% | 0,82% | 0,35% | -9,90% |
| Categoría | -0,44% | -1,36% | 1,25% | 11,79% |
| Ranking | 9/951 | 63/951 | 425/923 | 824/834 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 448/923
Quintil: 3
Volatilidad: 6,51%
Ranking: 105/923
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1670723219
Fecha de constitución: 13/09/2018
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
