M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD C DIS
- % 20263,01%
- Ranking344/931
- Fecha08/10/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.
Referencia:ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 8,506079 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.771,61
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,55%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 3,01% | -12,52% | 6,52% | 1,53% |
| Categoría | 1,27% | -1,42% | 7,43% | 6,97% |
| Ranking | 344/931 | 870/883 | 489/857 | 725/809 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 3,24% | 1,05% | 1,25% | -7,64% |
| Categoría | -0,37% | -1,03% | 1,46% | 12,04% |
| Ranking | 8/951 | 69/951 | 386/923 | 813/834 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 395/923
Quintil: 3
Volatilidad: 6,51%
Ranking: 104/923
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1670723565
Fecha de constitución: 13/09/2018
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
