DWS FLOATING RATE NOTES TFC
- % 20251,40%
- Ranking328/828
- Fecha25/06/2025
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 109,070000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.179.893,36
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,40% | 4,55% | 4,54% | -0,83% |
| Categoría | 1,01% | 3,32% | 5,91% | -10,28% |
| Ranking | 328/828 | 146/779 | 509/730 | 38/692 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,30% | 0,64% | 3,52% | 11,13% |
| Categoría | 0,42% | 1,39% | 4,00% | 7,11% |
| Ranking | 555/844 | 700/839 | 478/806 | 125/692 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 553/809
Quintil: 4
Volatilidad: 0,31%
Ranking: 787/809
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1673806201
Fecha de constitución: 02/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
