DWS FLOATING RATE NOTES TFC
- % 20252,38%
- Ranking353/823
- Fecha23/10/2025
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 110,120000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.143.873,84
Fecha: 23/10/2025
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,38% | 4,55% | 4,54% | -0,83% |
| Categoría | 2,10% | 3,50% | 5,96% | -10,27% |
| Ranking | 353/823 | 153/775 | 511/729 | 38/691 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,23% | 0,70% | 3,10% | 12,49% |
| Categoría | 0,70% | 0,76% | 2,62% | 13,01% |
| Ranking | 682/846 | 451/843 | 248/813 | 301/703 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 163/813
Quintil: 2
Volatilidad: 0,30%
Ranking: 785/813
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1673806201
Fecha de constitución: 02/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
