LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD N CAP USD
- % 2026-0,60%
- Ranking27/38
- Fecha09/02/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 107,896096 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.038,50
Fecha: 09/02/2026
1 día: -0,83%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -0,60% | -3,68% | 11,46% | 1,68% |
| Categoría | -0,01% | -3,84% | 11,97% | 2,18% |
| Ranking | 27/38 | 26/48 | 18/47 | 27/47 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -1,70% | -1,40% | -5,57% | 9,25% |
| Categoría | -0,27% | -1,00% | -5,25% | 9,28% |
| Ranking | 32/38 | 19/38 | 19/38 | 20/37 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,42%
Ranking: 26/48
Quintil: 3
Volatilidad: 7,96%
Ranking: 29/48
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1676407379
Fecha de constitución: 02/10/2017
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
