LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD N CAP USD
- % 2025-3,15%
- Ranking23/47
- Fecha24/10/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 109,153031 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.050,60
Fecha: 24/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -3,15% | 11,46% | 1,68% | -4,74% |
| Categoría | -3,32% | 11,97% | 2,18% | -4,10% |
| Ranking | 23/47 | 18/47 | 27/47 | 19/47 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 0,26% | 3,79% | -0,08% | 10,53% |
| Categoría | 0,38% | 3,44% | -0,06% | 12,02% |
| Ranking | 21/47 | 4/47 | 26/47 | 25/47 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 27/47
Quintil: 3
Volatilidad: 8,52%
Ranking: 28/47
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1676407379
Fecha de constitución: 02/10/2017
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
