LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD M CAP EUR SYST. HDG
- % 2026-2,77%
- Ranking37/44
- Fecha29/09/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 103,523100 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.883,24
Fecha: 29/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -2,77% | 6,52% | 2,93% | 3,03% |
| Categoría | 2,98% | -2,78% | 11,95% | 2,14% |
| Ranking | 37/44 | 8/50 | 41/46 | 18/46 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -2,82% | -3,12% | -2,84% | 12,52% |
| Categoría | -0,49% | -2,09% | 3,55% | 14,28% |
| Ranking | 36/44 | 33/44 | 34/44 | 18/40 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,23%
Ranking: 40/50
Quintil: 4
Volatilidad: 4,39%
Ranking: 37/50
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1676408260
Fecha de constitución: 02/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
