MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY KAH EUR

  • % 2025-2,73%
  • Ranking333/634
  • Fecha06/05/2025

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 187,120000 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.881,87

Fecha: 06/05/2025

1 día: -0,85%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-2,73%15,37%28,44%-28,54%
Categoría0,01%15,34%12,36%-8,27%
Ranking333/634241/62029/608549/573
Quintil3215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo10,96%-7,57%2,84%34,27%
Categoría5,24%-4,75%8,22%25,26%
Ranking39/635366/635341/62361/586
Quintil1331

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 191/623

Quintil: 2

Volatilidad: 12,76%

Ranking: 160/623

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1692981498

Fecha de constitución: 26/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR