DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES RETAIL A (N) (EUR)
- % 2026-4,54%
- Ranking1282/1307
- Fecha15/05/2026
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.
Referencia:Germany 3 Months Government Yield
Última valoración
Valor liquidativo: 11,551900 EUR
Patrimonio (miles de euros):936,01
Fecha: 15/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -4,54% | 9,41% | 8,65% | 3,24% |
| Categoría | 1,31% | 3,92% | 8,62% | 6,21% |
| Ranking | 1282/1307 | 168/1331 | 646/1319 | 735/1216 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,79% | 1,95% | 0,61% | 16,76% |
| Categoría | 0,74% | 0,39% | 5,18% | 18,32% |
| Ranking | 1160/1315 | 456/1283 | 1005/1310 | 605/1258 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 971/1344
Quintil: 4
Volatilidad: 7,83%
Ranking: 402/1344
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1706375778
Fecha de constitución: 22/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
