PREMIUM FUNDS SICAV-GENERALI FIDELITY WORLD FUND 1X EUR
- % 202615,09%
- Ranking812/3342
- Fecha23/09/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo generar un crecimiento del capital a largo plazo a partir de una cartera diversificada y activamente gestionada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, incluidos instrumentos financieros derivados, invertidos en las economías, sectores e industrias del mundo con una tolerancia al riesgo media-alta. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo esencialmente en una cartera diversificada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de todo el mundo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 252,707037 EUR
Patrimonio (miles de euros):131.320,08
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 15,09% | 10,46% | 21,08% | 17,80% |
| Categoría | 13,36% | 7,13% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 812/3342 | 524/3118 | 887/2870 | 905/2702 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,95% | 2,79% | 20,15% | 64,71% |
| Categoría | 0,87% | 2,85% | 18,05% | 56,84% |
| Ranking | 1383/3469 | 1431/3439 | 654/3288 | 395/2821 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,66%
Ranking: 768/3289
Quintil: 2
Volatilidad: 11,32%
Ranking: 1993/3288
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1718711408
Fecha de constitución: 17/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
