PREMIUM FUNDS SICAV-GENERALI FIDELITY WORLD FUND 5X EUR
- % 20268,26%
- Ranking675/2778
- Fecha15/05/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo a partir de una cartera diversificada y activamente gestionada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, incluidos instrumentos financieros derivados, invertidos en las economías, sectores e industrias del mundo con una tolerancia al riesgo media-alta. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo esencialmente en una cartera diversificada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de todo el mundo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 240,210698 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.490,70
Fecha: 15/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 8,26% | 9,53% | 20,06% | 16,81% |
| Categoría | 6,33% | 7,15% | 21,35% | 16,63% |
| Ranking | 675/2778 | 551/2748 | 911/2640 | 982/2555 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,06% | 8,76% | 20,02% | 55,35% |
| Categoría | 2,63% | 4,15% | 15,73% | 50,77% |
| Ranking | 844/2782 | 188/2732 | 479/2755 | 471/2517 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,22%
Ranking: 292/2817
Quintil: 1
Volatilidad: 13,09%
Ranking: 1108/2816
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1718711580
Fecha de constitución: 13/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 5,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
