PREMIUM FUNDS SICAV-GENERALI FIDELITY WORLD FUND 5X EUR
- % 202613,96%
- Ranking506/2753
- Fecha06/07/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo a partir de una cartera diversificada y activamente gestionada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, incluidos instrumentos financieros derivados, invertidos en las economías, sectores e industrias del mundo con una tolerancia al riesgo media-alta. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo esencialmente en una cartera diversificada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de todo el mundo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 252,862900 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.691,07
Fecha: 06/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 13,96% | 9,53% | 20,06% | 16,81% |
| Categoría | 11,47% | 7,16% | 21,34% | 16,62% |
| Ranking | 506/2753 | 555/2706 | 903/2596 | 975/2512 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,51% | 14,83% | 26,47% | 58,53% |
| Categoría | 3,34% | 13,31% | 21,43% | 55,16% |
| Ranking | 945/2754 | 553/2758 | 320/2743 | 525/2511 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,94%
Ranking: 529/2790
Quintil: 1
Volatilidad: 11,50%
Ranking: 1545/2790
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1718711580
Fecha de constitución: 13/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 5,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
