BGF US DOLLAR BOND I5 USD
- % 2026-0,96%
- Ranking236/403
- Fecha12/10/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierte en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 7,620070 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,34%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,96% | -8,86% | 3,53% | -1,84% |
| Categoría | 1,41% | -4,22% | 6,11% | 2,19% |
| Ranking | 236/403 | 308/375 | 214/332 | 285/319 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,16% | -1,70% | -2,60% | -4,80% |
| Categoría | 1,90% | -0,43% | 0,70% | 5,71% |
| Ranking | 263/410 | 255/410 | 247/396 | 277/332 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 241/394
Quintil: 4
Volatilidad: 6,12%
Ranking: 84/394
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1718847640
Fecha de constitución: 16/11/2017
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
