BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I2 CHF
- % 20266,02%
- Ranking193/1356
- Fecha12/02/2026
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.
Referencia:Swiss Performance Index EXTRA TR
Última valoración
Valor liquidativo: 196,827828 EUR
Patrimonio (miles de euros):105.755,60
Fecha: 12/02/2026
1 día: -0,27%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 6,02% | 19,09% | -0,60% | 12,58% |
| Categoría | 3,96% | 16,27% | 7,78% | 13,66% |
| Ranking | 193/1356 | 314/1378 | 1278/1364 | 789/1333 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 2,82% | 6,64% | 17,77% | 29,08% |
| Categoría | 1,06% | 5,37% | 12,18% | 38,01% |
| Ranking | 243/1357 | 384/1356 | 219/1346 | 829/1299 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,33%
Ranking: 236/1383
Quintil: 1
Volatilidad: 12,04%
Ranking: 232/1383
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1725388356
Fecha de constitución: 30/11/2017
Divisa: CHF
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 CHF
