BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I2 CHF
- % 20265,21%
- Ranking51/81
- Fecha24/09/2026
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI SUIZARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.
Referencia:Swiss Performance Index EXTRA TR
Última valoración
Valor liquidativo: 195,334254 EUR
Patrimonio (miles de euros):113.490,92
Fecha: 24/09/2026
1 día: -1,35%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | ||||
| Fondo | 5,21% | 19,09% | -0,60% | 12,58% |
| Categoría | 5,86% | 15,77% | 4,37% | 11,35% |
| Ranking | 51/81 | 1/78 | 74/77 | 9/76 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | ||||
| Fondo | -0,59% | -3,91% | 6,45% | 32,03% |
| Categoría | -3,13% | -3,35% | 15,03% | 34,52% |
| Ranking | 5/81 | 73/81 | 75/79 | 55/76 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 75/79
Quintil: 5
Volatilidad: 12,24%
Ranking: 72/79
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1725388356
Fecha de constitución: 30/11/2017
Divisa: CHF
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 CHF
