HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY N1/A (USD)
- % 2026-2,40%
- Ranking199/293
- Fecha26/03/2026
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 201,369269 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.492,13
Fecha: 26/03/2026
1 día: 0,29%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -2,40% | 0,51% | 21,34% | 25,17% |
| Categoría | -1,72% | 6,18% | 14,18% | 8,64% |
| Ranking | 199/293 | 164/293 | 64/290 | 21/281 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -2,97% | -2,63% | -0,63% | 46,32% |
| Categoría | -4,53% | -2,59% | 4,63% | 35,77% |
| Ranking | 51/293 | 201/293 | 246/293 | 31/283 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 263/293
Quintil: 5
Volatilidad: 14,19%
Ranking: 103/293
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1727220326
Fecha de constitución: 26/02/2018
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
