HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY N1/A (USD)
- % 2026-0,06%
- Ranking265/293
- Fecha09/02/2026
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 206,200572 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.535,82
Fecha: 09/02/2026
1 día: -1,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -0,06% | 0,51% | 21,34% | 25,17% |
| Categoría | 3,64% | 6,18% | 14,18% | 8,64% |
| Ranking | 265/293 | 164/293 | 64/290 | 21/281 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -3,57% | 5,55% | -3,64% | 37,76% |
| Categoría | 0,18% | 6,76% | 5,21% | 32,03% |
| Ranking | 283/293 | 204/293 | 252/293 | 56/281 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,44%
Ranking: 251/293
Quintil: 5
Volatilidad: 14,07%
Ranking: 78/293
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1727220326
Fecha de constitución: 26/02/2018
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
