HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY N1/A (USD)
- % 2026-2,76%
- Ranking280/293
- Fecha19/05/2026
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 200,619621 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.391,29
Fecha: 19/05/2026
1 día: -0,60%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -2,76% | 0,51% | 21,34% | 25,17% |
| Categoría | 6,04% | 6,18% | 14,18% | 8,64% |
| Ranking | 280/293 | 164/293 | 64/290 | 21/281 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -2,84% | -2,87% | 2,54% | 38,43% |
| Categoría | 1,55% | 2,91% | 14,64% | 41,19% |
| Ranking | 284/293 | 248/293 | 271/293 | 110/283 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 245/293
Quintil: 5
Volatilidad: 6,75%
Ranking: 272/293
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1727220326
Fecha de constitución: 26/02/2018
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
