HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY N/A (EUR)
- % 20266,52%
- Ranking303/345
- Fecha24/09/2026
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 281,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):908,50
Fecha: 24/09/2026
1 día: 0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 6,52% | 0,10% | 21,51% | 25,16% |
| Categoría | 17,01% | 6,01% | 14,27% | 8,68% |
| Ranking | 303/345 | 206/320 | 62/304 | 24/288 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -3,25% | 6,28% | 10,64% | 41,25% |
| Categoría | -1,17% | 3,34% | 21,44% | 49,68% |
| Ranking | 259/352 | 10/352 | 283/339 | 182/304 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,13%
Ranking: 256/338
Quintil: 4
Volatilidad: 8,07%
Ranking: 247/338
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1727220839
Fecha de constitución: 12/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
