EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN X EUR
- % 20254,97%
- Ranking96/351
- Fecha22/12/2025
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de fondo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bills Index+2,00% (rentabilidad total)
Última valoración
Valor liquidativo: 104,400000 EUR
Patrimonio (miles de euros):65.409,74
Fecha: 22/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 4,97% | 5,22% | 6,03% | -11,84% |
| Categoría | 3,83% | 5,15% | 6,75% | -8,66% |
| Ranking | 96/351 | 190/348 | 104/344 | 285/343 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 0,29% | 1,36% | 5,03% | 16,17% |
| Categoría | 0,10% | 1,00% | 3,82% | 16,09% |
| Ranking | 151/351 | 131/351 | 93/351 | 107/347 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 100/354
Quintil: 2
Volatilidad: 2,02%
Ranking: 300/354
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1728559383
Fecha de constitución: 15/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
