ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT USD
- % 2025-6,56%
- Ranking2543/2828
- Fecha30/10/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,899567 EUR
Patrimonio (miles de euros):135.888,07
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,74%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -6,56% | 13,45% | 4,04% | 5,99% |
| Categoría | 1,33% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2543/2828 | 122/2744 | 1269/2643 | 37/2519 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,05% | 0,91% | -1,81% | 4,90% |
| Categoría | 0,82% | 1,46% | 2,04% | 6,25% |
| Ranking | 436/2844 | 1851/2844 | 2172/2816 | 1534/2609 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 1305/2789
Quintil: 3
Volatilidad: 9,63%
Ranking: 230/2789
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1740659690
Fecha de constitución: 07/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
