ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS IT USD
- % 2025-7,25%
- Ranking2460/2823
- Fecha10/06/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.104,908566 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.169,47
Fecha: 10/06/2025
1 día: -0,11%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -7,25% | 13,78% | 4,33% | 6,28% |
| Categoría | -0,40% | 2,08% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 2460/2823 | 103/2739 | 1198/2634 | 31/2512 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,91% | -4,10% | -0,63% | 10,99% |
| Categoría | 0,28% | -0,38% | 2,49% | -0,15% |
| Ranking | 2551/2837 | 2344/2835 | 2131/2765 | 489/2552 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 1898/2765
Quintil: 4
Volatilidad: 8,97%
Ranking: 309/2765
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1740659856
Fecha de constitución: 07/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
