ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS IT USD
- % 2025-6,38%
- Ranking2529/2828
- Fecha31/10/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.115,276095 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.926,60
Fecha: 31/10/2025
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -6,38% | 13,78% | 4,33% | 6,28% |
| Categoría | 1,32% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2529/2828 | 99/2744 | 1199/2643 | 31/2519 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,85% | 0,20% | -1,56% | 5,30% |
| Categoría | 0,67% | 1,30% | 2,17% | 6,17% |
| Ranking | 607/2844 | 2329/2844 | 2163/2816 | 1508/2610 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 2139/2817
Quintil: 4
Volatilidad: 8,82%
Ranking: 489/2817
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1740659856
Fecha de constitución: 07/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
