ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS IT USD
- % 2026-0,63%
- Ranking2398/2779
- Fecha09/02/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.098,048124 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.267,10
Fecha: 09/02/2026
1 día: -0,78%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,63% | -7,24% | 13,78% | 4,33% |
| Categoría | 0,69% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 2398/2779 | 2395/2776 | 95/2691 | 1170/2591 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,63% | -1,46% | -8,37% | 8,46% |
| Categoría | 0,11% | 0,32% | -0,01% | 4,72% |
| Ranking | 2363/2782 | 2184/2778 | 2332/2765 | 1062/2582 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,72%
Ranking: 2396/2782
Quintil: 5
Volatilidad: 7,71%
Ranking: 508/2781
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1740659856
Fecha de constitución: 07/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
