ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT (H2-EUR) EUR
- % 20260,20%
- Ranking826/2769
- Fecha27/03/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 108,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.505,30
Fecha: 27/03/2026
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,20% | 2,39% | 4,95% | 5,59% |
| Categoría | -0,62% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 826/2769 | 904/2746 | 1133/2661 | 838/2561 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,22% | 0,26% | 1,92% | 12,98% |
| Categoría | -2,16% | -0,47% | 0,28% | 4,65% |
| Ranking | 513/2768 | 959/2769 | 648/2753 | 652/2576 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 968/2759
Quintil: 2
Volatilidad: 0,42%
Ranking: 2737/2759
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1740661167
Fecha de constitución: 07/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
