ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS IT (H2-EUR) EUR
- % 20260,84%
- Ranking1223/2271
- Fecha15/06/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.117,870000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.479,27
Fecha: 15/06/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,84% | 2,64% | 5,25% | 5,82% |
| Categoría | 1,02% | 0,80% | 1,51% | 2,46% |
| Ranking | 1223/2271 | 699/2266 | 910/2224 | 682/2170 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,22% | 0,48% | 2,29% | 12,66% |
| Categoría | 0,88% | 0,30% | 2,34% | 5,60% |
| Ranking | 2052/2277 | 1201/2270 | 1121/2264 | 676/2180 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 997/2279
Quintil: 3
Volatilidad: 0,42%
Ranking: 2265/2279
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1740661324
Fecha de constitución: 07/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
