NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED
- % 20255,58%
- Ranking13/583
- Fecha29/04/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 14,190000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.735,34
Fecha: 29/04/2025
1 día: -0,49%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 5,58% | 18,73% | -14,37% | -28,54% |
| Categoría | -4,53% | 15,74% | -15,18% | -12,99% |
| Ranking | 13/583 | 244/587 | 126/581 | 487/549 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -5,08% | 4,57% | 15,37% | -0,28% |
| Categoría | -9,77% | -4,51% | 3,35% | -7,49% |
| Ranking | 21/584 | 14/584 | 50/577 | 50/556 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,52%
Ranking: 116/584
Quintil: 1
Volatilidad: 26,56%
Ranking: 178/584
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1770034509
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
