NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED
- % 202537,28%
- Ranking14/551
- Fecha30/10/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 18,450000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.418,04
Fecha: 30/10/2025
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 37,28% | 18,73% | -14,37% | -28,54% |
| Categoría | 18,22% | 15,74% | -15,18% | -12,98% |
| Ranking | 14/551 | 231/551 | 124/546 | 477/525 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -0,05% | 14,17% | 35,16% | 69,89% |
| Categoría | 1,02% | 10,40% | 19,34% | 36,68% |
| Ranking | 300/568 | 161/568 | 12/550 | 30/542 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,15%
Ranking: 34/553
Quintil: 1
Volatilidad: 17,78%
Ranking: 359/553
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1770034509
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
