NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC EUR HEDGED
- % 202518,95%
- Ranking14/578
- Fecha12/08/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 17,010000 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.592,39
Fecha: 12/08/2025
1 día: -0,23%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 18,95% | 19,77% | -13,48% | -27,97% |
| Categoría | 5,85% | 15,74% | -15,18% | -12,99% |
| Ranking | 14/578 | 210/579 | 101/573 | 473/541 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 3,91% | 9,32% | 38,18% | 13,48% |
| Categoría | 4,55% | 2,76% | 24,28% | -1,40% |
| Ranking | 441/581 | 38/577 | 23/577 | 31/563 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,98%
Ranking: 19/582
Quintil: 1
Volatilidad: 26,03%
Ranking: 349/580
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1770914999
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
