NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC EUR HEDGED
- % 202538,67%
- Ranking8/551
- Fecha30/10/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 19,830000 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.394,42
Fecha: 30/10/2025
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 38,67% | 19,77% | -13,48% | -27,97% |
| Categoría | 18,22% | 15,74% | -15,18% | -12,98% |
| Ranking | 8/551 | 203/551 | 99/546 | 471/525 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 0,10% | 14,49% | 36,66% | 75,18% |
| Categoría | 1,02% | 10,40% | 19,34% | 36,68% |
| Ranking | 274/568 | 142/568 | 6/550 | 26/542 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,23%
Ranking: 31/553
Quintil: 1
Volatilidad: 17,76%
Ranking: 362/553
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1770914999
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
