NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC EUR HEDGED
- % 20262,91%
- Ranking204/541
- Fecha29/07/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 19,480000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.507,38
Fecha: 29/07/2026
1 día: 1,46%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 2,91% | 32,38% | 19,77% | -13,48% |
| Categoría | 2,59% | 13,23% | 16,15% | -15,09% |
| Ranking | 204/541 | 11/520 | 193/518 | 100/511 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 0,26% | -0,81% | 12,34% | 40,45% |
| Categoría | 0,71% | -0,56% | 7,79% | 15,75% |
| Ranking | 269/541 | 214/541 | 197/537 | 47/515 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,62%
Ranking: 162/536
Quintil: 2
Volatilidad: 16,09%
Ranking: 311/536
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1770914999
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
