MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD KAH CHF
- % 2025-1,08%
- Ranking355/809
- Fecha06/11/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 81,612280 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.055,41
Fecha: 06/11/2025
1 día: -0,07%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | -1,08% | -3,31% | 8,71% | -16,96% |
| Categoría | -1,38% | 7,66% | 7,06% | -8,02% |
| Ranking | 355/809 | 793/807 | 308/786 | 674/772 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | -5,02% | -3,99% | -1,58% | 0,35% |
| Categoría | 0,22% | 1,02% | 0,26% | 11,85% |
| Ranking | 812/812 | 810/812 | 546/809 | 625/781 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,40%
Ranking: 707/813
Quintil: 5
Volatilidad: 6,33%
Ranking: 453/809
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1775551341
Fecha de constitución: 26/02/2018
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
