INVESCO BOND A DIS MONTHLY USD

  • % 2026-0,91%
  • Ranking1623/2769
  • Fecha30/03/2026

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos a nivel mundial por gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales, entidades públicas nacionales y emisores corporativos. Los valores de deuda también pueden incluir deudas titulizadas (como MBS y ABS). La deuda titulizada puede incluir valores con garantía hipotecaria comercial (CMBS) y valores con garantía hipotecaria residencial (RMBS), incluyendo obligaciones hipotecarias garantizadas (CMO) y obligaciones garantizadas por préstamos (CLO).

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 19,818878 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.161,93

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,38%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,91%-7,74%0,90%-1,44%
Categoría-0,45%0,79%2,08%2,70%
Ranking1623/27692434/27461937/26612374/2561
Quintil3545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,03%-0,93%-5,94%-8,19%
Categoría-1,99%-0,51%0,31%5,02%
Ranking1526/27681594/27692551/27532435/2576
Quintil3355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,65%

Ranking: 2379/2759

Quintil: 5

Volatilidad: 4,41%

Ranking: 1408/2759

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1775947689

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 USD