NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC EUR HEDGED
- % 202512,34%
- Ranking11/577
- Fecha22/05/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 16,210000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.440,42
Fecha: 22/05/2025
1 día: 0,43%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 12,34% | 19,85% | -13,63% | -28,00% |
| Categoría | 0,93% | 15,74% | -15,18% | -12,99% |
| Ranking | 11/577 | 208/581 | 104/575 | 475/543 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 9,08% | 1,44% | 16,79% | 4,99% |
| Categoría | 8,24% | -7,66% | 4,26% | -3,05% |
| Ranking | 335/578 | 10/578 | 62/571 | 56/552 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,60%
Ranking: 49/578
Quintil: 1
Volatilidad: 27,12%
Ranking: 264/578
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1784131804
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
