NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC EUR HEDGED
- % 202519,89%
- Ranking18/578
- Fecha31/07/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 17,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.516,34
Fecha: 31/07/2025
1 día: -0,92%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 19,89% | 19,85% | -13,63% | -28,00% |
| Categoría | 6,14% | 15,74% | -15,18% | -12,99% |
| Ranking | 18/578 | 208/579 | 104/573 | 474/541 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 4,98% | 12,48% | 38,29% | 14,04% |
| Categoría | 6,77% | 10,61% | 22,47% | -3,93% |
| Ranking | 478/580 | 133/577 | 13/577 | 25/563 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,98%
Ranking: 24/582
Quintil: 1
Volatilidad: 26,07%
Ranking: 351/580
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1784131804
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
