NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED
- % 202530,94%
- Ranking22/1036
- Fecha30/10/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 22,390000 EUR
Patrimonio (miles de euros):222,50
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 30,94% | 12,80% | 4,19% | -24,14% |
| Categoría | 8,21% | 15,49% | 2,03% | -12,03% |
| Ranking | 22/1036 | 719/1034 | 356/1014 | 934/992 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 4,24% | 13,77% | 28,83% | 75,88% |
| Categoría | 4,30% | 8,43% | 10,01% | 32,84% |
| Ranking | 537/1049 | 159/1049 | 21/1035 | 14/999 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,17%
Ranking: 24/1050
Quintil: 1
Volatilidad: 10,14%
Ranking: 947/1050
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1784132018
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
