NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED
- % 202512,87%
- Ranking19/1057
- Fecha10/07/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 19,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):57,60
Fecha: 10/07/2025
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 12,87% | 12,80% | 4,19% | -24,14% |
| Categoría | -2,52% | 15,38% | 2,13% | -12,10% |
| Ranking | 19/1057 | 723/1056 | 364/1032 | 950/1010 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 1,85% | 19,73% | 11,11% | 22,93% |
| Categoría | -0,70% | 10,21% | -0,13% | 8,32% |
| Ranking | 152/1068 | 64/1057 | 35/1054 | 188/1018 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 21/1065
Quintil: 1
Volatilidad: 11,85%
Ranking: 764/1065
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1784132018
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
