EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT A CHF (H) CAP
- % 2025-0,27%
- Ranking938/2233
- Fecha21/05/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad
Última valoración
Valor liquidativo: 100,620188 EUR
Patrimonio (miles de euros):749,84
Fecha: 21/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,27% | 3,60% | 15,89% | -14,60% |
| Categoría | -2,81% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 938/2233 | 1270/2194 | 43/2144 | 1246/2077 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,73% | -1,83% | 7,84% | 17,86% |
| Categoría | 2,58% | -4,38% | 1,93% | 5,70% |
| Ranking | 2083/2233 | 810/2233 | 89/2176 | 180/2089 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 250/2178
Quintil: 1
Volatilidad: 5,47%
Ranking: 1633/2178
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1790342049
Fecha de constitución: 03/04/2018
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
