EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT A CHF (H) CAP
- % 2026-1,99%
- Ranking292/384
- Fecha08/10/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad
Última valoración
Valor liquidativo: 101,469011 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.773,12
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -1,99% | 2,62% | 3,60% | 15,89% |
| Categoría | 1,61% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 292/384 | 162/373 | 280/347 | 8/324 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -1,77% | -4,45% | -1,70% | 14,37% |
| Categoría | -0,68% | -1,68% | 3,03% | 21,28% |
| Ranking | 265/389 | 353/389 | 310/380 | 232/344 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 327/380
Quintil: 5
Volatilidad: 6,82%
Ranking: 106/380
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1790342049
Fecha de constitución: 03/04/2018
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
