M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP CI ACC
- % 2025-6,36%
- Ranking1003/1168
- Fecha13/08/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 21,344340 EUR
Patrimonio (miles de euros):221,80
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,69%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -6,36% | 26,56% | 18,17% | -10,30% |
| Categoría | -2,14% | 28,44% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 1003/1168 | 556/1131 | 647/1057 | 164/1007 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 0,86% | 1,69% | 4,86% | 25,86% |
| Categoría | 2,73% | 4,10% | 10,95% | 33,57% |
| Ranking | 1026/1184 | 970/1178 | 963/1152 | 695/1036 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 883/1152
Quintil: 4
Volatilidad: 17,91%
Ranking: 441/1152
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1797809172
Fecha de constitución: 04/07/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
