M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD CI ACC
- % 2025-6,59%
- Ranking774/1167
- Fecha06/07/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,739781 EUR
Patrimonio (miles de euros):312,72
Fecha: 06/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -6,59% | 26,27% | 17,91% | -10,02% |
| Categoría | -5,35% | 28,44% | 19,78% | -11,40% |
| Ranking | 774/1167 | 570/1133 | 675/1059 | 146/1009 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 0,71% | 11,49% | 4,23% | 33,99% |
| Categoría | 1,10% | 15,07% | 4,04% | 38,92% |
| Ranking | 875/1181 | 1021/1175 | 523/1150 | 674/1036 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 522/1152
Quintil: 3
Volatilidad: 17,74%
Ranking: 395/1150
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1797809255
Fecha de constitución: 09/11/2018
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
