M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD CI DIS
- % 2025-7,24%
- Ranking1014/1174
- Fecha07/08/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 14,288156 EUR
Patrimonio (miles de euros):65,73
Fecha: 07/08/2025
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -7,24% | 24,64% | 16,23% | -11,27% |
| Categoría | -3,48% | 28,44% | 19,79% | -11,41% |
| Ranking | 1014/1174 | 654/1137 | 779/1063 | 211/1013 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 0,22% | 5,21% | 6,50% | 21,14% |
| Categoría | 1,98% | 9,15% | 13,23% | 35,22% |
| Ranking | 946/1190 | 1013/1184 | 978/1158 | 820/1042 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 926/1158
Quintil: 4
Volatilidad: 18,12%
Ranking: 395/1158
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1797809339
Fecha de constitución: 06/08/2018
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
