M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD CI DIS
- % 2025-0,74%
- Ranking900/1177
- Fecha24/10/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,289528 EUR
Patrimonio (miles de euros):70,33
Fecha: 24/10/2025
1 día: 0,56%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -0,74% | 24,64% | 16,23% | -11,27% |
| Categoría | 3,56% | 28,43% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 900/1177 | 653/1140 | 778/1068 | 218/1015 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 2,07% | 6,79% | 3,94% | 44,73% |
| Categoría | 3,30% | 7,47% | 8,85% | 51,25% |
| Ranking | 845/1198 | 500/1198 | 857/1170 | 673/1049 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 946/1168
Quintil: 5
Volatilidad: 18,19%
Ranking: 395/1168
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1797809339
Fecha de constitución: 06/08/2018
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
