M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR CI ACC

  • % 2025-1,97%
  • Ranking1267/2216
  • Fecha13/08/2025

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,714400 EUR

Patrimonio (miles de euros):99.859,36

Fecha: 13/08/2025

1 día: -0,51%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,97%10,33%10,74%-7,89%
Categoría-0,64%7,19%5,47%-13,33%
Ranking1267/2216591/2173357/2122502/2055
Quintil3212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,01%1,20%3,87%16,75%
Categoría1,75%1,12%2,87%7,26%
Ranking784/22211004/2217728/2196353/2098
Quintil2321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 916/2196

Quintil: 3

Volatilidad: 8,22%

Ranking: 1055/2196

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1797810345

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR