M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR CI ACC
- % 2025-4,64%
- Ranking1340/2240
- Fecha05/05/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.
Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,341300 EUR
Patrimonio (miles de euros):93.419,37
Fecha: 05/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -4,64% | 10,33% | 10,74% | -7,89% |
| Categoría | -3,48% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 1340/2240 | 599/2197 | 360/2147 | 510/2080 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,67% | -6,92% | 1,61% | 16,44% |
| Categoría | -0,97% | -5,46% | 1,77% | 4,42% |
| Ranking | 1192/2240 | 1348/2240 | 1099/2181 | 190/2096 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 1018/2181
Quintil: 3
Volatilidad: 7,37%
Ranking: 1128/2181
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1797810345
Fecha de constitución: 17/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
