M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR CI ACC

  • % 20260,71%
  • Ranking975/2215
  • Fecha08/01/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14,436900 EUR

Patrimonio (miles de euros):107.531,71

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,71%2,46%10,33%10,74%
Categoría0,50%2,89%7,20%5,47%
Ranking975/22151091/2176583/2132351/2081
Quintil3321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,87%2,85%2,07%25,36%
Categoría0,84%2,21%2,76%14,70%
Ranking1020/2215707/22131111/2176300/2081
Quintil3231

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 1094/2176

Quintil: 3

Volatilidad: 7,94%

Ranking: 829/2176

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1797810345

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR