M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR CI-H DIS
- % 2026-2,45%
- Ranking1829/2190
- Fecha30/03/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.
Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,374400 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.363,34
Fecha: 30/03/2026
1 día: -0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,45% | 4,81% | -5,40% | 4,60% |
| Categoría | -0,56% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1829/2190 | 865/2154 | 1953/2110 | 1266/2059 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -4,95% | -2,37% | -0,13% | -0,81% |
| Categoría | -2,34% | -0,52% | 2,86% | 15,81% |
| Ranking | 1872/2169 | 1788/2190 | 1444/2149 | 1772/2062 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 826/2154
Quintil: 2
Volatilidad: 5,62%
Ranking: 1200/2154
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1797810774
Fecha de constitución: 03/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
