M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR CI-H DIS

  • % 20253,41%
  • Ranking484/2222
  • Fecha02/07/2025

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 8,469400 EUR

Patrimonio (miles de euros):38,96

Fecha: 02/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,41%-5,40%4,60%-21,35%
Categoría-2,39%7,18%5,47%-13,33%
Ranking484/22222015/21801308/21281841/2061
Quintil2545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,44%1,29%1,65%2,55%
Categoría0,15%-0,36%2,56%9,57%
Ranking304/2223759/22231187/21961463/2090
Quintil1234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 1075/2197

Quintil: 3

Volatilidad: 8,33%

Ranking: 918/2197

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1797810774

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR