M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR CI-H DIS

  • % 2026-1,51%
  • Ranking1229/1361
  • Fecha19/08/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 8,454500 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.917,27

Fecha: 19/08/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,51%4,81%-5,40%4,60%
Categoría3,73%4,66%6,43%7,41%
Ranking1229/1361621/13291156/1290868/1248
Quintil5354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,07%1,90%-1,63%0,62%
Categoría-0,55%2,67%8,25%21,69%
Ranking498/1402844/13961300/13521052/1235
Quintil2455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 1264/1352

Quintil: 5

Volatilidad: 6,86%

Ranking: 443/1352

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1797810774

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR