M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR CI-H DIS

  • % 2026-3,40%
  • Ranking1196/1253
  • Fecha18/05/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 8,292200 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.627,94

Fecha: 18/05/2026

1 día: -0,68%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,40%4,81%-5,40%4,60%
Categoría1,25%4,39%6,77%7,13%
Ranking1196/1253571/12511100/1234830/1214
Quintil5354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,70%-5,85%1,15%0,96%
Categoría-0,87%-1,30%7,22%19,89%
Ranking1226/12531194/12441020/1246995/1210
Quintil5555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 1071/1251

Quintil: 5

Volatilidad: 7,28%

Ranking: 347/1251

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1797810774

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR