M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR CI ACC
- % 2025-5,26%
- Ranking1768/2715
- Fecha25/06/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,176700 EUR
Patrimonio (miles de euros):161.674,35
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,26% | 23,67% | 10,76% | -1,24% |
| Categoría | -2,86% | 21,35% | 16,60% | -13,42% |
| Ranking | 1768/2715 | 560/2600 | 1794/2516 | 103/2362 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,34% | -2,63% | 5,06% | 30,69% |
| Categoría | 0,96% | -0,38% | 4,00% | 37,03% |
| Ranking | 1623/2754 | 2027/2745 | 598/2655 | 951/2440 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 505/2659
Quintil: 1
Volatilidad: 14,10%
Ranking: 1292/2659
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1797813448
Fecha de constitución: 18/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
