INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION Z CAP CHF (HEDGED)

  • % 20251,29%
  • Ranking693/2088
  • Fecha17/06/2025

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,781629 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,93

Fecha: 17/06/2025

1 día: -0,26%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,29%-1,74%3,06%-9,66%
Categoría-0,19%8,48%6,37%-13,65%
Ranking693/20881909/19951489/1951652/1855
Quintil2542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,08%1,37%-0,05%-1,07%
Categoría-0,31%0,65%3,64%10,72%
Ranking251/2128728/21061376/20331643/1914
Quintil1245

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 1294/2041

Quintil: 4

Volatilidad: 9,53%

Ranking: 777/2040

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1814059025

Fecha de constitución: 13/06/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 CHF