PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) M CAP

  • % 2025-7,69%
  • Ranking1781/2222
  • Fecha02/07/2025

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,645683 EUR

Patrimonio (miles de euros):50.406,29

Fecha: 02/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-7,69%13,89%9,44%-13,32%
Categoría-2,39%7,18%5,47%-13,33%
Ranking1781/2222298/2180537/21281124/2061
Quintil5123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,16%-3,17%-0,20%16,62%
Categoría0,15%-0,36%2,56%9,57%
Ranking1731/22231736/22231480/2196602/2090
Quintil4442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 1455/2197

Quintil: 4

Volatilidad: 8,93%

Ranking: 615/2197

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376766

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR