PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) M CAP

  • % 2025-4,77%
  • Ranking1780/2197
  • Fecha09/09/2025

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,981550 EUR

Patrimonio (miles de euros):110.046,36

Fecha: 09/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,77%13,89%9,44%-13,32%
Categoría0,35%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1780/2197298/2154536/21031110/2036
Quintil5123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,86%1,81%1,71%14,04%
Categoría1,23%2,65%2,95%9,56%
Ranking1442/22041411/21991275/2177759/2079
Quintil4432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 1122/2177

Quintil: 3

Volatilidad: 9,48%

Ranking: 568/2177

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376766

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR