PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) M CAP

  • % 20265,49%
  • Ranking99/1232
  • Fecha29/07/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,895255 EUR

Patrimonio (miles de euros):149.537,92

Fecha: 29/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,49%-2,22%13,89%9,44%
Categoría3,59%4,52%6,64%7,19%
Ranking99/12321016/122388/1206392/1186
Quintil1512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,56%3,70%8,92%23,94%
Categoría-1,32%2,29%8,51%18,91%
Ranking242/1238114/1238353/1227218/1189
Quintil1121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 342/1227

Quintil: 2

Volatilidad: 5,01%

Ranking: 1042/1227

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376766

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR