PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) M DIS

  • % 20263,56%
  • Ranking235/1234
  • Fecha09/06/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 8,051845 EUR

Patrimonio (miles de euros):38.820,83

Fecha: 09/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,56%-7,15%8,32%3,78%
Categoría2,74%4,52%6,64%7,20%
Ranking235/12341197/1226313/1209881/1189
Quintil1524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,73%1,87%2,80%5,44%
Categoría0,68%0,84%9,10%19,35%
Ranking143/1234148/1225982/1227888/1192
Quintil1154

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 1044/1227

Quintil: 5

Volatilidad: 7,91%

Ranking: 242/1227

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376840

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR