PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) N CAP

  • % 20261,01%
  • Ranking1191/2184
  • Fecha10/04/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,448894 EUR

Patrimonio (miles de euros):55.634,85

Fecha: 10/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,01%-2,17%13,95%9,50%
Categoría1,25%2,89%7,20%5,47%
Ranking1191/21841619/2154285/2110512/2059
Quintil3412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,84%-0,43%7,79%23,89%
Categoría0,24%0,28%9,42%17,82%
Ranking1682/21631531/21841158/2144528/2059
Quintil4432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 1372/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 7,69%

Ranking: 898/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376923

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR