PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) M DIS SYST. HDG

  • % 20260,81%
  • Ranking1151/2173
  • Fecha06/02/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 7,752300 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.464,87

Fecha: 06/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,81%3,01%0,33%5,10%
Categoría0,74%2,89%7,20%5,47%
Ranking1151/21731039/21551622/21111182/2060
Quintil3343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,71%-2,73%2,30%6,26%
Categoría-0,04%1,17%1,66%14,62%
Ranking850/21732058/21731026/21341460/2048
Quintil2534

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 1034/2155

Quintil: 3

Volatilidad: 5,26%

Ranking: 1293/2155

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1823378036

Fecha de constitución: 08/06/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR