PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) M DIS SYST. HDG

  • % 20252,76%
  • Ranking1033/2176
  • Fecha22/12/2025

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 7,671900 EUR

Patrimonio (miles de euros):23.666,49

Fecha: 22/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,76%0,33%5,10%-25,57%
Categoría2,47%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1033/21761640/21321196/20811946/2014
Quintil3435

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,79%-3,41%2,79%7,71%
Categoría-0,29%1,94%2,46%15,01%
Ranking2125/22152156/22131008/21761452/2080
Quintil5534

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 488/2174

Quintil: 2

Volatilidad: 3,06%

Ranking: 2010/2174

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1823378036

Fecha de constitución: 08/06/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR