PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) P CAP SYST. HDG

  • % 20256,49%
  • Ranking527/2194
  • Fecha30/10/2025

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,708400 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.648,48

Fecha: 30/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo6,49%4,66%10,32%-20,99%
Categoría2,82%7,20%5,48%-13,34%
Ranking527/21941131/2151407/21001796/2033
Quintil2315

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,67%2,80%6,50%33,98%
Categoría2,15%3,35%5,40%17,86%
Ranking1731/22131242/2211686/2188277/2084
Quintil4321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 634/2189

Quintil: 2

Volatilidad: 3,09%

Ranking: 2027/2189

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1823378382

Fecha de constitución: 27/04/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR