PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (CHF) M CAP SYST. HDG

  • % 2026-0,49%
  • Ranking1118/1365
  • Fecha21/08/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,020421 EUR

Patrimonio (miles de euros):173.211,18

Fecha: 21/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,49%6,90%0,88%15,54%
Categoría3,53%4,65%6,44%7,41%
Ranking1118/1365440/1334870/129546/1253
Quintil5241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,26%-2,04%2,51%17,88%
Categoría-0,39%1,58%7,71%20,16%
Ranking840/14071317/14001011/1356565/1239
Quintil3543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 1035/1357

Quintil: 4

Volatilidad: 6,60%

Ranking: 553/1357

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1823379273

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR