CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE I EUR CAP
- % 20250,70%
- Ranking218/539
- Fecha07/07/2025
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Sub-Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización de capital de medio a largo plazo invirtiendo en una dinámica y diversificada cartera de valores. El Sub-Fondo pretende conseguir rentabilidad invirtiendo en múltiples tipos de activos que incluyen Instrumentos del Mercado Monetario, renta variable, renta fija y divisas y obteniendo exposición indirecta a diversos activos, como materias primas y bienes raíces, invirtiendo a través de OICVM, incluidos ETF elegibles. El Subfondo no tiene limitaciones a priori sobre el porcentaje de inversión máximo o mínimo en ninguna clase de activos, excepto en acciones en las que el Subfondo puede invertir hasta un máximo del 75% de su patrimonio neto.
Referencia:MSCI AC World EUR (37,5%), ML EMU Large Cap Investment Grade 1-3 Year (37,5%), ICE BofA €STR Overnight Rate (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,980500 EUR
Patrimonio (miles de euros):66.904,55
Fecha: 07/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,70% | 7,52% | 3,04% | -1,50% |
| Categoría | -3,89% | 10,18% | 7,11% | -15,95% |
| Ranking | 218/539 | 379/526 | 426/508 | 7/485 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,65% | 2,56% | 2,37% | 11,12% |
| Categoría | -0,02% | 8,27% | -0,49% | 6,82% |
| Ranking | 464/544 | 511/544 | 304/533 | 324/495 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 314/533
Quintil: 3
Volatilidad: 3,47%
Ranking: 524/533
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1854482319
Fecha de constitución: 27/07/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
